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美国联邦储备咬牙玩到底黄金GOLD暴走后等待GDP救赎

发布时间:2020-07-13 12:39:44 阅读: 来源:电阻箱厂家

刚刚尘埃落定的10月美国联邦储备会议,声明中提及12月加息可能,且去除了全球经济放缓的措辞,被投资者解读为年内加息的强烈鹰派信号,黄金(GOLD)(1157.65,1.42,0.12%)闻声暴跌30美元,一度重挫至1152低位。周四(10月29日)欧洲时区,现货金自低位回升,黄金价格目前挣扎在1160下方。昨天利率决议前多方原本兴致勃勃想要提前发动反攻,并一度逼近1180阻力,不料美国联邦储备意外强硬的鹰派措辞杀个市场措手不及。本次利率决议后,美国联邦储备12加息预测期望开始沸腾,但对黄金(GOLD)来述目前尚未沦落至崩盘的节奏。目前市场将焦点转移至日内将出炉的美国第三季度GDP经济数据,若该经济数据不及市场预测期望,美元可能大幅回吐昨天北美时区上涨幅度,多方还有破釜沉舟机会。若经济数据好于市场预测期望,这将进一步增强美国联邦储备年内加息信心,黄金(GOLD)可能跌至1142水平将完全扭转升势并沦为空方奴隶!

美国联邦储备这次可能是玩真的!

本周美国联邦储备会议宣布维持利率不变,称下一次,即今年12月的会议将决定是否加息。有预测师指出一个有趣的现象美国联邦储备上次提到下一次会议决定的述法是在16年前,而且那次就在此后一次会议上加息了。

本交易日凌晨,美国联邦储备出炉会议声明重申:为支持就业最大化和物价稳定,将联邦基金利率维持在0-0.25%仍然合适。和上月声明不同的是,今天声明称,美国联邦储备决策委员会评估的问题包括下次会议提高目标区域是否合适,而上月是述要评估将利率在(0-0.25%的)目标范围内维持多久。

美国新泽西州研究机构Stone McCarthy Research Associates的经济预测师Terry Sheehan指出,除了今日凌晨出炉的10月会议声明以外,美国联邦储备在政策后市方面用到下次会议这种言辞只有一次,是在1999年12月。紧接着那次会议之后的一次会议上,美国联邦储备就宣布了加息的决定。

Marketwatch报道援引一些的预测师评论称,美国联邦储备会议声明主动提到12月会议意味着12月加息有较大可能。巴克莱的首席美国经济学家Michael Gapen也认为,美国联邦储备主席耶伦和副主席Stanley Fischer可能担心,如果不在声明中给出强烈信号,市翅对12月加息的潜力置若罔闻。

高盛首席美国经济学家Jan Hatzius会后观点也提及本月声明中特别提到下次会议的变化,认为声明表明,如果未来经济和金融发展形势与美国联邦储备预测期望相符,美国将在12月加息。

美国联邦储备通讯社之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath撰文称,虽然美国联邦储备10月维持利率不变,但比以前相对清晰地阐说了立场,指明了12月会议这个具体时点,这意味着美国联邦储备将在12月及之后的每次会议上都做加息的思考,12月加息的大门可能就此打开。

Hilsenrath称,美国联邦储备撤销了9月声明中提到的全球形势可能抑制美国经济述法,改为将监测全球局势发展。这表明美国联邦储备对全球经济的担忧在缓解,但没有完全消退。国内等海外国家经济增速放缓,是美国联邦储备加息的阻碍因素之一。

随着劳力市场继续改进、经济中的闲置减少,2015年以来,美国联邦储备官员们不断暗示要加息。然而,由于通货膨胀低迷、9月这个可能的加息大关又恰逢金融市场动荡和国内等新兴市场经济不稳,美国联邦储备至今没有加息。不过,Hilsenrath认为,近期局势的发展令加息的信号变得清晰一些:美股显著触底反弹意味着市场压力缓解、国内和欧洲中央银行降息利于多头全球经济后市。当然,美国联邦储备加息的阻力仍存:美国数据不太稳定、通货膨胀难以触底反弹等。

美国联邦储备将于12月15-16日召开本年最后一次FOMC会议。届时,官员们将更新他们对数据的分析,美国联邦储备主席耶伦也将在FOMC会议后举行新闻发布会。

美国联邦储备10月FOMC声明偏鹰,这使得市场对美国联邦储备加息预测期望增强。声明出炉前,市场预测期望12月加息的概率有34.7%,明年1月加息的概率为43.9%;声明出炉后,市投资者迅速押注反映美国联邦储备12月加息概率上升。利率期货显示,美国联邦储备12月加息概率飙升至48%,高于美国联邦储备发布声明前的34%,相比美国联邦储备决议发布前的26%已有显著回升,但仍然未过半。

三季度GDP重磅接力 美元也许遭遇风雨

日内美国方面将有第三季度GDP经济数据,这一经济数据的好坏将是美元涨势能否延续的初步考验。目前市场对于美国第三季度经济增长都预测期望不高,因此前出炉的一系列数据显示美国经济在第三季度确实放缓,不过这点也在美国联邦储备和市场的预测期望内。因此,只要经济数据能够符合预测期望,美国联邦储备12月的加息预测期望还是倾向于为美元提供一定支撑,如果经济数据能够好于预测期望,提振效果则有望加强。

反之,如果经济数据还低于市场预测期望,经济数据就会抵消隔夜美国联邦储备鹰派利率声明的部分影响,美元将会面临回吐部分上涨幅度的压力。

美国第三季度GDP初值将于北京时间20:30出炉。经济学家料将,GDP年化环比增长1.5%,较第二季度的3.9%有所放缓。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />道明证券(上海TD Securities)研究团队周四(10月29日)料将,美国三季度GDP季率增长料减速至1.5%,二季度为3.9%。10月决议之后,美国联邦储备2015年加息概率已经超过50%,市场注意力将转向基本分析面。我们料将,美国三季度GDP季度增长料减速至1.5%,二季度为3.9%。料将美国个人消费增长速读仍保持在3.4%的良好数字,因中国需求维持3%的增速。

道明证券还表示,如果经济数据强于预测期望,美债将遭受卖压,因美国联邦储备12月加息的概率将进一步增强。

另外,道明证券还指出,本交易日还将出炉的美国9月房屋销售和周度初请失业报告则充当起配角,前者预测期望月度增幅为1.6%,后者预测期望将下降至25.4万至25.6万之间。

大难不死必有后福黄金(GOLD)守稳关键支撑也许涅重生

隔夜一段暴涨价格让不少人选择了追多,但在1180下方附近,美国联邦储备的一纸利率声明却断送了黄金(GOLD)后市,不少多方沦为接盘侠。不过这样也好,无痛不快,这也是投资者在修行过程中必须经历的惨痛代价。本交易日黄金价格并未驾崩,而是自低位回升,这至少缓解了黄金价格崩盘担忧。若黄金价格守稳1155水平支撑,上穿1167初步阻力,黄金价格还是有望进一步吸引短时间投资者,前景再度酝酿破位1192前期阻力并不是没有可能。

Insignia Consultants预测主管Chintan Karnani称,黄金价格需跌破1155水平才可能出现大崩盘。市场料将美国联邦储备会给出今年不升息的信号,因此市场提前有所反应。Karnani表示,从技术面而言,黄金价格必须在FOMC会议后破位1192美元/盎司的水平,才能吸引进一步的空方回补,并且也吸引短时间投资者。

Karnani还表示,美国联邦储备在12月升息的可能很小,但一旦真的升息了,黄金价格将会下探。不过只有黄金价格跌破1155美元/盎司的水平才会带来大的崩溃。

此外,德国商业银行(Commerzbank)周三(10月28日)在周度预测报告中称,黄金(GOLD)短时间下探只是修正,关注55日均支撑。近期金价在上探1192美元后有所回落,但下探目前仅能被看做是修正,短时间风险仍旧偏向上涨。

德国商业银行称,在此前触及2015年下行趋势50%回撤位1192美元后,黄金价格开启区间震荡回落。然而,在跌破1150/35美元前,趋势依旧偏向上涨。如果前景如破1192美元阻力,则将看向2014-15下行趋势线1230/37美元。

至于下行方面,该行指出,黄金价格的初步支撑位于55日移动平均线1140美元,下方在2个月上涨趋势1113美元。

德国商业银行强调,当黄金价格跌破1113美元后,上涨趋势将被彻底破坏,可能看向更下方1087/1077美元的支撑。

不过,FStreet首席预测师Valeria Bednarik提示道,技术面上,黄金价格在最近高点的38.2%回撤水平,也就是1158美元/盎司附近,技术面显现黄金价格还会有进一步的下探。

Bednarik认为,如果黄金价格跌破周三的日内低点,那么将会跌至1142美元/盎司的支撑水平,而跌破这一水平将是黄金(GOLD)市场重新进入看跌趋势中。

Bednarik还指出,目前黄金价格下行支撑1152和1142美元/盎司,上涨阻力1161和1170美元/盎司。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />北京时间17:26,现货金报1160.81美元/盎司。

校对:冷静

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